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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 104.00 | 495.00 | 599.00 |
AP Constructions | 641.00 | 350.00 | 291.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 296.00 | 18 944.00 | 12 352.00 | 31 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 25 232.00 | 5 043.00 | 30 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 511.00 | 46 530.00 | 26 981.00 | 73 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CF Disponibilités | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 928.00 | | 447 928.00 | 447 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 439.00 | 46 530.00 | 474 909.00 | 521 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DL TOTAL (I) | 269 542.00 | | | 269 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 909.00 | | | 474 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 855.00 | | | 754 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 247.00 | | | 700 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 665.00 | | 9 346.00 | 66 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 73 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 465.00 | | 8 747.00 | 53 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 13 453.00 | | 33 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | 13 349.00 | | 31 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 292 008.00 | | | 292 008.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 922.00 | 305 122.00 | 8 800.00 | 313 922.00 |
VW T.V.A. | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 175.00 | | | 266 175.00 |