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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 693.00 | 641.00 | 1 334.00 |
AP Constructions | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 270.00 | 55 324.00 | 11 946.00 | 67 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 422.00 | 69 584.00 | 16 838.00 | 86 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 916.00 | 128 142.00 | 44 775.00 | 172 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
BZ Autres créances | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CF Disponibilités | 665 087.00 | | 665 087.00 | 665 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 787.00 | | 813 787.00 | 813 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 704.00 | 128 142.00 | 858 562.00 | 986 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 353 367.00 | | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
DL TOTAL (I) | 454 602.00 | | | 454 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 562.00 | | | 858 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 805.00 | | 10 358.00 | 163 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 172 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 154 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 735.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 960.00 | | 9 623.00 | 145 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 146.00 | 18 245.00 | 1 250.00 | 111 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 94.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 647.00 | 18 151.00 | 1 250.00 | 108 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 049.00 | 148 700.00 | 15 349.00 | 164 049.00 |