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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 303.00 | 296.00 | 599.00 |
AP Constructions | 641.00 | 564.00 | 77.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 25 375.00 | 4 699.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 037.00 | 29 970.00 | 20 067.00 | 50 037.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 591.00 | 58 112.00 | 36 479.00 | 94 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 793.00 | | 561 793.00 | 561 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 384.00 | 58 112.00 | 598 272.00 | 656 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
DL TOTAL (I) | 340 104.00 | | | 340 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 168.00 | | | 258 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 272.00 | | | 598 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 739.00 | | 947 739.00 | 947 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 739.00 | | 947 739.00 | 947 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 90 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 377.00 | | | 951 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 815.00 | | | 880 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 511.00 | | 22 852.00 | 73 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 94 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 83 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | | 22 852.00 | 62 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 530.00 | 11 902.00 | 320.00 | 46 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 199.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 526.00 | 11 703.00 | 320.00 | 44 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 798.00 | 169 998.00 | 8 800.00 | 178 798.00 |
VW T.V.A. | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 169.00 | 258 169.00 | | 258 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
ST Autres comptes | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
YT Sous‐traitance | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 979.00 | | | 283 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |