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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 1 192.00 | 3 817.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 838.00 | 63 771.00 | 13 067.00 | 76 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 79 772.00 | 21 703.00 | 101 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 212.00 | 147 276.00 | 53 936.00 | 201 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 594 285.00 | | 594 285.00 | 594 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 662.00 | | 865 662.00 | 865 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 874.00 | 147 276.00 | 919 598.00 | 1 066 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 424 522.00 | | | 424 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
DL TOTAL (I) | 556 953.00 | | | 556 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 645.00 | | | 362 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 598.00 | | | 919 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 645.00 | | | 362 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 916.00 | | 28 296.00 | 172 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 3 675.00 | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 333.00 | | 24 620.00 | 154 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 142.00 | 19 134.00 | | 128 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 499.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 549.00 | 18 635.00 | | 125 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 235 159.00 | 235 159.00 | | 235 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VI Groupe et associés | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 006.00 | 264 657.00 | 15 349.00 | 280 006.00 |
VW T.V.A. | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 645.00 | 362 645.00 | | 362 645.00 |