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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 503.00 | 96.00 | 599.00 |
AP Constructions | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 31 372.00 | 10 278.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 983.00 | 38 117.00 | 11 866.00 | 49 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 622.00 | 72 533.00 | 28 089.00 | 100 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 328 597.00 | | 328 597.00 | 328 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 571.00 | | 462 571.00 | 462 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 193.00 | 72 533.00 | 490 660.00 | 563 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 288 011.00 | | | 288 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 386 997.00 | | | 386 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 660.00 | | | 490 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 591.00 | | 12 820.00 | 94 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540.00 | 4 249.00 | 100 622.00 | 2 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 249.00 | 92 274.00 | 2 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 292.00 | | 12 771.00 | 83 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 49.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 14 542.00 | 121.00 | 58 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 200.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | 14 342.00 | 121.00 | 55 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 823.00 | 133 974.00 | 5 849.00 | 139 823.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
ST Autres comptes | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
YT Sous‐traitance | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 708.00 | | | 251 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |