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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 445.00 | 106 230.00 | 187 215.00 | 293 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 18 225.00 | 6 866.00 | 25 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 937.00 | 124 455.00 | 210 482.00 | 334 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 828.00 | | 561 828.00 | 561 828.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CF Disponibilités | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 094.00 | | 773 094.00 | 773 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 031.00 | 124 455.00 | 983 576.00 | 1 108 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 168 264.00 | 92 317.00 | | 168 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 132.00 | 75 947.00 | | 154 132.00 |
DL TOTAL (I) | 339 996.00 | 185 864.00 | | 339 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 301.00 | 57 820.00 | | 129 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 35 080.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 991.00 | 201 891.00 | | 323 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 740.00 | 81 785.00 | | 184 740.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 580.00 | 376 574.00 | | 643 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 576.00 | 562 439.00 | | 983 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 047.00 | 333 089.00 | | 552 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 161.00 | | 2 294 161.00 | 2 294 161.00 |
FG Production vendue services | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 139.00 | | 2 303 139.00 | 2 303 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 1 656.00 | | 2 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 140.00 | 3 594.00 | | 9 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | 3 594.00 | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 118.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 520.00 | 118.00 | | 11 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 820.00 | 3 476.00 | | 12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 184.00 | 21 049.00 | | 59 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 373.00 | 1 481 221.00 | | 2 330 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 241.00 | 1 405 274.00 | | 2 176 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 132.00 | 75 947.00 | | 154 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 680.00 | | 170 186.00 | 183 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 930.00 | 334 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 318 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 280.00 | | 170 186.00 | 167 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 809.00 | 57 389.00 | 7 743.00 | 74 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | 57 389.00 | 7 743.00 | 74 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 991.00 | 323 991.00 | | 323 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 561 828.00 | | | 561 828.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 301.00 | 37 769.00 | 91 533.00 | 129 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VP Divers | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 921.00 | 601 921.00 | | 601 921.00 |
VW T.V.A. | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 580.00 | 552 047.00 | 91 533.00 | 643 580.00 |