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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 3 557.00 | 3 486.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
AP Constructions | 53 289.00 | 14 758.00 | 38 531.00 | 53 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 877.00 | 371 634.00 | 37 243.00 | 408 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 572.00 | 172 488.00 | 63 084.00 | 235 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 336.00 | 562 437.00 | 168 899.00 | 731 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 527.00 | 25 078.00 | 1 051 449.00 | 1 076 527.00 |
BZ Autres créances | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 350.00 | | 750 350.00 | 750 350.00 |
CF Disponibilités | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 024.00 | 25 078.00 | 2 326 946.00 | 2 352 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 360.00 | 587 515.00 | 2 495 845.00 | 3 083 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 301 919.00 | 234 767.00 | | 301 919.00 |
DH Report à nouveau | | 335 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 785.00 | 181 286.00 | | 238 785.00 |
DL TOTAL (I) | 558 304.00 | 769 519.00 | | 558 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 939.00 | 250 857.00 | | 564 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 735.00 | 8 622.00 | | 237 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 444.00 | 465 336.00 | | 794 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 357.00 | 308 772.00 | | 334 357.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 8 126.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 542.00 | 1 041 713.00 | | 1 937 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 845.00 | 1 811 232.00 | | 2 495 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 010.00 | 1 001 680.00 | | 1 770 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 852 723.00 | | 5 852 723.00 | 5 852 723.00 |
FG Production vendue services | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 643.00 | | 5 867 643.00 | 5 867 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 078.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 857.00 | 10 198.00 | | 16 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | 10 681.00 | | 9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 127.00 | 7 484.00 | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 283.00 | 18 165.00 | | 17 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 9 425.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | 6 984.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | 16 409.00 | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 662.00 | 1 756.00 | | 9 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 314.00 | 61 953.00 | | 84 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 202.00 | 3 943 868.00 | | 5 910 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 417.00 | 3 762 583.00 | | 5 671 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 785.00 | 181 286.00 | | 238 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 618.00 | | 94 302.00 | 650 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 320.00 | | 94 302.00 | 612 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 247.00 | 47 074.00 | 8 885.00 | 524 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 856.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 546.00 | 45 218.00 | 8 885.00 | 522 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 444.00 | 794 444.00 | | 794 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 109.00 | 1 049 109.00 | | 1 049 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 939.00 | 97 408.00 | 167 531.00 | 264 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 550.00 | | | 356 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 096.00 | 1 180 096.00 | | 1 180 096.00 |
VW T.V.A. | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 556.00 | 1 533 025.00 | 167 531.00 | 1 700 556.00 |