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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 585.00 | 167 043.00 | 129 542.00 | 296 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 22 678.00 | 14 255.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 318.00 | 189 721.00 | 158 597.00 | 348 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BN En cours de production de biens | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 559.00 | | 322 559.00 | 322 559.00 |
BZ Autres créances | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
CF Disponibilités | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 502.00 | | 664 502.00 | 664 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 820.00 | 189 721.00 | 823 100.00 | 1 012 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 222 396.00 | 168 264.00 | | 222 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 534.00 | 154 132.00 | | 98 534.00 |
DL TOTAL (I) | 338 530.00 | 339 996.00 | | 338 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 533.00 | 129 301.00 | | 91 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 127.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 235.00 | 323 991.00 | | 258 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 488.00 | 184 740.00 | | 128 488.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 5 420.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 570.00 | 643 580.00 | | 484 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 100.00 | 983 576.00 | | 823 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 594.00 | 552 047.00 | | 431 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 163 690.00 | | 2 163 690.00 | 2 163 690.00 |
FG Production vendue services | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 056.00 | | 2 181 056.00 | 2 181 056.00 |
FM Production stockée | | | 19 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 2 180.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | 9 140.00 | | 8 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 24 340.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | 12 820.00 | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 475.00 | 59 184.00 | | 30 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 127.00 | 2 330 373.00 | | 2 209 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 593.00 | 2 176 241.00 | | 2 110 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 534.00 | 154 132.00 | | 98 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 937.00 | | 14 981.00 | 334 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 348 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 537.00 | | 14 981.00 | 318 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 455.00 | 65 266.00 | | 124 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 455.00 | 65 266.00 | | 124 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 235.00 | 258 235.00 | | 258 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 559.00 | | | 322 559.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 533.00 | 38 557.00 | 52 976.00 | 91 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VP Divers | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
VW T.V.A. | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 570.00 | 431 594.00 | 52 976.00 | 484 570.00 |