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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 485.00 | 210 926.00 | 86 559.00 | 297 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 26 740.00 | 7 493.00 | 34 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 518.00 | 237 666.00 | 108 852.00 | 346 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BN En cours de production de biens | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 113.00 | | 351 113.00 | 351 113.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
CF Disponibilités | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 573.00 | | 788 573.00 | 788 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 091.00 | 237 666.00 | 897 425.00 | 1 135 091.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 260 930.00 | 222 396.00 | | 260 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 812.00 | 98 534.00 | | 174 812.00 |
DL TOTAL (I) | 453 341.00 | 338 530.00 | | 453 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 976.00 | 91 533.00 | | 52 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 273.00 | 258 235.00 | | 211 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 787.00 | 128 488.00 | | 164 787.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 6 282.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 084.00 | 484 570.00 | | 444 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 425.00 | 823 100.00 | | 897 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 778.00 | 431 594.00 | | 427 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504 218.00 | | 2 504 218.00 | 2 504 218.00 |
FG Production vendue services | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 753.00 | | 2 537 753.00 | 2 537 753.00 |
FM Production stockée | | | -10 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 645.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | 161.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | 8 372.00 | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 529.00 | 30 475.00 | | 65 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 964.00 | 2 209 127.00 | | 2 527 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 153.00 | 2 110 593.00 | | 2 353 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 812.00 | 98 534.00 | | 174 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 318.00 | | 900.00 | 348 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 346 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 331 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 518.00 | | 900.00 | 333 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 721.00 | 50 645.00 | 2 700.00 | 189 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 721.00 | 50 645.00 | 2 700.00 | 189 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 273.00 | 211 273.00 | | 211 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 351 113.00 | | | 351 113.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 976.00 | 36 670.00 | 16 306.00 | 52 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VP Divers | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 169.00 | 370 369.00 | 4 800.00 | 375 169.00 |
VW T.V.A. | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 084.00 | 427 778.00 | 16 306.00 | 444 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |