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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 397.00 | 144 829.00 | 65 568.00 | 210 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 942.00 | 81 984.00 | 299 958.00 | 381 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 999.00 | 226 813.00 | 370 186.00 | 596 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 912.00 | 226 813.00 | 482 099.00 | 708 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 854.00 | 10 884.00 | | 14 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 207.00 | 772 522.00 | | 921 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 753.00 | 263 351.00 | | 272 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 328.00 | -11 732.00 | | 6 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 785.00 | 5 018.00 | | 14 785.00 |
252 Charges sociales | 74 494.00 | 65 894.00 | | 74 494.00 |
262 Autres charges | 3 408.00 | 2 056.00 | | 3 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 596.00 | 395 953.00 | | 473 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 922.00 | -102 553.00 | | -45 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 114 371.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 10 819.00 | 12 385.00 | | 10 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 8 117.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 454.00 | -8 684.00 | | -7 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 606.00 | -13 152.00 | | -20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 617.00 | -7 454.00 | | 67 617.00 |
DL TOTAL (I) | 97 011.00 | 29 394.00 | | 97 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 608.00 | 245 329.00 | | 202 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 119 357.00 | | 86 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 6 976.00 | | 16 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 123.00 | 169 783.00 | | 212 123.00 |
EA Autres dettes | | 6 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 088.00 | 575 792.00 | | 385 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 099.00 | 605 186.00 | | 482 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 213.00 | | 1 032 213.00 | 1 032 213.00 |
FG Production vendue services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 912.00 | | 1 035 912.00 | 1 035 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 251.00 | 50 000.00 | | 14 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 195.00 | 714.00 | | 20 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | 714.00 | | 20 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | 49 286.00 | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 227.00 | 971 207.00 | | 1 061 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 611.00 | 978 661.00 | | 993 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 617.00 | -7 454.00 | | 67 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 839.00 | | 8 160.00 | 588 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 179.00 | | 8 160.00 | 584 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 955.00 | 70 858.00 | | 155 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 955.00 | 70 858.00 | | 155 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 41 704.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 269.00 | 47 050.00 | 111 218.00 | 158 269.00 |
VI Groupe et associés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 186.00 | 67 637.00 | 549.00 | 68 186.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 088.00 | 273 870.00 | 111 218.00 | 385 088.00 |