| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 418.00 | 197 683.00 | 15 735.00 | 213 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 777.00 | 222 542.00 | 179 235.00 | 401 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 855.00 | 420 224.00 | 199 631.00 | 619 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CF Disponibilités | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 657.00 | | 260 657.00 | 260 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 512.00 | 420 224.00 | 460 287.00 | 880 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 209.00 | 105 210.00 | | 116 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 835.00 | 10 999.00 | | -82 835.00 |
DL TOTAL (I) | 88 374.00 | 171 209.00 | | 88 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 69 117.00 | | 56 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 59 036.00 | | 59 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655.00 | 5 742.00 | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 16 648.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 913.00 | 150 640.00 | | 371 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 287.00 | 321 848.00 | | 460 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 569.00 | | 18 355.00 | 602 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 619 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 615 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 909.00 | | 18 355.00 | 597 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 087.00 | 36 206.00 | 1 069.00 | 385 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 087.00 | 36 206.00 | 1 069.00 | 385 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VC Groupe et associés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 474.00 | 102 925.00 | 549.00 | 103 474.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 913.00 | 133 913.00 | 238 000.00 | 371 913.00 |