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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 824.00 | 188 272.00 | 22 552.00 | 210 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 665.00 | 165 060.00 | 219 605.00 | 384 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 149.00 | 353 332.00 | 246 817.00 | 600 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CF Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 328.00 | 353 332.00 | 345 996.00 | 699 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 696.00 | 77 129.00 | | 84 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 514.00 | 7 566.00 | | 20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 160 209.00 | 139 695.00 | | 160 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 710.00 | 62 517.00 | | 20 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 10 244.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 345.00 | 105 035.00 | | 79 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 693.00 | 84 607.00 | | 85 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 787.00 | 262 403.00 | | 185 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 996.00 | 402 098.00 | | 345 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 090.00 | | 3 769.00 | 597 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 600 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 595 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 430.00 | | 3 769.00 | 592 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 101.00 | 34 940.00 | 710.00 | 319 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 101.00 | 34 940.00 | 710.00 | 319 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 768.00 | 59 219.00 | 549.00 | 59 768.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |