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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 306.00 | 172 127.00 | 40 180.00 | 212 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 942.00 | 110 947.00 | 270 995.00 | 381 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 908.00 | 283 074.00 | 315 834.00 | 598 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CF Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 433.00 | 283 074.00 | 450 359.00 | 733 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DH Report à nouveau | | -20 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | 67 617.00 | | 35 119.00 |
DL TOTAL (I) | 132 129.00 | 97 011.00 | | 132 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 463.00 | 158 269.00 | | 111 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081.00 | 35 918.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 86 973.00 | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 735.00 | 103 929.00 | | 94 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 230.00 | 385 088.00 | | 318 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 359.00 | 482 099.00 | | 450 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 999.00 | | 2 504.00 | 596 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 598 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 594 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 339.00 | | 2 504.00 | 592 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 813.00 | 56 856.00 | 595.00 | 226 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 813.00 | 56 856.00 | 595.00 | 226 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 463.00 | 49 096.00 | 62 367.00 | 111 463.00 |
VI Groupe et associés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 356.00 | 54 807.00 | 549.00 | 55 356.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 230.00 | 255 863.00 | 62 367.00 | 318 230.00 |