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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 418.00 | 203 905.00 | 9 513.00 | 213 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 777.00 | 252 031.00 | 149 745.00 | 401 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 855.00 | 455 937.00 | 163 918.00 | 619 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CF Disponibilités | 193 881.00 | | 193 881.00 | 193 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 883.00 | | 323 883.00 | 323 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 738.00 | 455 937.00 | 487 801.00 | 943 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 375.00 | 116 209.00 | | 33 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 094.00 | -82 835.00 | | -33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 55 281.00 | 88 374.00 | | 55 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 014.00 | 238 000.00 | | 238 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 56 448.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 358.00 | 77 465.00 | | 125 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 521.00 | 371 913.00 | | 432 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 801.00 | 460 287.00 | | 487 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 855.00 | | | 619 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 195.00 | | | 615 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 224.00 | 35 712.00 | | 420 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 224.00 | 35 712.00 | | 420 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VC Groupe et associés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 014.00 | 44 133.00 | 193 881.00 | 238 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 377.00 | 116 828.00 | 549.00 | 117 377.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 521.00 | 238 640.00 | 193 881.00 | 432 521.00 |