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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 17 647.00 | 29 482.00 | 47 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 129.00 | 17 647.00 | 44 482.00 | 62 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
072 Créances – Autres | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
110 Total général Actif | 137 445.00 | 17 647.00 | 119 798.00 | 137 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 73 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
222 Production stockée | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 735.00 | | | -18 735.00 |
242 Autres charges externes. | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
252 Charges sociales | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 413.00 | | | 239 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |