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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 37 878.00 | 9 251.00 | 47 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 129.00 | 37 878.00 | 24 251.00 | 62 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
072 Créances – Autres | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
084 Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
110 Total général Actif | 227 960.00 | 37 878.00 | 190 082.00 | 227 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
222 Production stockée | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 092.00 | | | 286 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 410.00 | | | -10 410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
252 Charges sociales | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |