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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 29 015.00 | 18 114.00 | 47 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 129.00 | 29 015.00 | 33 114.00 | 62 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
072 Créances – Autres | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
084 Disponibilités | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
110 Total général Actif | 119 036.00 | 29 015.00 | 90 021.00 | 119 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
222 Production stockée | 237.00 | | | 237.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
242 Autres charges externes. | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 228.00 | | | 204 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |