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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 33 843.00 | 13 286.00 | 47 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 129.00 | 33 843.00 | 28 286.00 | 62 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
072 Créances – Autres | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
084 Disponibilités | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 434.00 | | 94 434.00 | 94 434.00 |
110 Total général Actif | 156 564.00 | 33 843.00 | 122 720.00 | 156 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
222 Production stockée | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 497.00 | | | -27 497.00 |
242 Autres charges externes. | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
252 Charges sociales | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |