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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 41 543.00 | 21 571.00 | 63 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 115.00 | 41 543.00 | 36 571.00 | 78 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
072 Créances – Autres | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
084 Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 487.00 | | 115 487.00 | 115 487.00 |
110 Total général Actif | 193 602.00 | 41 543.00 | 152 059.00 | 193 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 943.00 | | | 158 943.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 335.00 | | | 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
222 Production stockée | -24 757.00 | | | -24 757.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
252 Charges sociales | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 385.00 | | | 197 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |