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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 315.00 | 101 664.00 | 1 903 651.00 | 2 005 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 815.00 | 101 664.00 | 1 947 151.00 | 2 048 815.00 |
CU Autres participations | 1 997 401.00 | 100 000.00 | 1 897 401.00 | 1 997 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 78 988.00 | | 97 300.00 |
DG Autres réserves | 120 519.00 | 615.00 | | 120 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | 138 216.00 | | 63 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 798.00 | 1 191 305.00 | | 1 254 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 981.00 | 646 084.00 | | 521 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 784.00 | 50 355.00 | | 121 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 17 900.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 219.00 | 28 324.00 | | 36 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 353.00 | 742 663.00 | | 692 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 151.00 | 1 933 968.00 | | 1 947 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 387.00 | 234 940.00 | | 325 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 226.00 | 75.00 | | 8 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -180.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 160.00 | 415 435.00 | | 334 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 667.00 | 277 218.00 | | 270 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 493.00 | 138 216.00 | | 63 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 315.00 | | | 2 005 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 651.00 | | | 2 003 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 230.00 | | 1 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | 230.00 | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 756.00 | 146 789.00 | 366 967.00 | 513 756.00 |
VI Groupe et associés | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 878.00 | 37 628.00 | 6 250.00 | 43 878.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 353.00 | 325 387.00 | 366 967.00 | 692 353.00 |