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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 651.00 | 100 000.00 | 1 903 651.00 | 2 003 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 547.00 | 100 000.00 | 2 047 547.00 | 2 147 547.00 |
CU Autres participations | 1 997 401.00 | 100 000.00 | 1 897 401.00 | 1 997 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DG Autres réserves | 184 012.00 | 120 519.00 | | 184 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392.00 | 63 493.00 | | -18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 406.00 | 1 254 798.00 | | 1 236 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 621.00 | 521 981.00 | | 367 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 092.00 | 121 784.00 | | 309 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 369.00 | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 845.00 | 36 219.00 | | 121 845.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 141.00 | 692 353.00 | | 811 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 547.00 | 1 947 151.00 | | 2 047 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 326.00 | 325 387.00 | | 588 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 8 226.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 315.00 | | | 2 005 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 2 003 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 664.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 651.00 | | | 2 003 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 464.00 | 144 649.00 | 222 815.00 | 367 464.00 |
VI Groupe et associés | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 742.00 | 138 492.00 | 6 250.00 | 144 742.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 141.00 | 588 326.00 | 222 815.00 | 811 141.00 |