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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 651.00 | 100 000.00 | 1 903 651.00 | 2 003 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 627.00 | 100 000.00 | 2 061 627.00 | 2 161 627.00 |
CU Autres participations | 1 997 401.00 | 100 000.00 | 1 897 401.00 | 1 997 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DG Autres réserves | 165 620.00 | 184 012.00 | | 165 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 030.00 | -18 392.00 | | -57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 375.00 | 1 236 406.00 | | 1 179 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 289.00 | 367 621.00 | | 223 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 346.00 | 309 092.00 | | 568 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 403.00 | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 369.00 | 121 845.00 | | 78 369.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 252.00 | 811 141.00 | | 882 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 627.00 | 2 047 547.00 | | 2 061 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 157.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 346.00 | | | 568 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 651.00 | | | 2 003 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 651.00 | | | 2 003 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 132.00 | 147 966.00 | 75 167.00 | 223 132.00 |
VI Groupe et associés | 568 346.00 | 568 346.00 | | 568 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 861.00 | 140 611.00 | 6 250.00 | 146 861.00 |
VW T.V.A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 252.00 | 807 086.00 | 75 167.00 | 882 252.00 |