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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 651.00 | 100 000.00 | 1 903 651.00 | 2 003 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 536.00 | | 170 536.00 | 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 187.00 | 100 000.00 | 2 074 187.00 | 2 174 187.00 |
CU Autres participations | 1 997 401.00 | 100 000.00 | 1 897 401.00 | 1 997 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DG Autres réserves | 108 590.00 | 165 620.00 | | 108 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 456.00 | -57 030.00 | | -123 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 919.00 | 1 179 375.00 | | 1 055 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 659.00 | 223 289.00 | | 75 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 050.00 | 568 346.00 | | 741 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 12 248.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 967.00 | 78 369.00 | | 183 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 268.00 | 882 252.00 | | 1 018 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 187.00 | 2 061 627.00 | | 2 074 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 268.00 | 807 086.00 | | 1 018 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 157.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 518.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 518.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -518.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 145.00 | 359 237.00 | | 363 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 601.00 | 416 268.00 | | 486 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 456.00 | -57 030.00 | | -123 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 651.00 | | | 2 003 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 651.00 | | | 2 003 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VI Groupe et associés | 741 050.00 | 741 050.00 | | 741 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 966.00 | 161 716.00 | 6 250.00 | 167 966.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 268.00 | 1 018 268.00 | | 1 018 268.00 |