| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 705 265.00 | | 705 265.00 | 705 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 740.00 | 185 380.00 | 360.00 | 185 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 794.00 | 78 186.00 | 2 609.00 | 80 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 764.00 | 400 647.00 | 1 193 118.00 | 1 593 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
BN En cours de production de biens | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 290.00 | | 374 290.00 | 374 290.00 |
BZ Autres créances | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
CF Disponibilités | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 430.00 | | 848 430.00 | 848 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 194.00 | 400 647.00 | 2 041 547.00 | 2 442 194.00 |
CU Autres participations | 584 884.00 | 100 000.00 | 484 884.00 | 584 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DG Autres réserves | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
DH Report à nouveau | -310 236.00 | -123 456.00 | | -310 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 535.00 | -186 780.00 | | -165 535.00 |
DL TOTAL (I) | 703 605.00 | 869 139.00 | | 703 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 810.00 | 401 012.00 | | 564 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 352.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 124.00 | 89 241.00 | | 149 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 057.00 | 172 880.00 | | 220 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 313.00 | 207 744.00 | | 391 313.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 943.00 | 873 228.00 | | 1 337 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 547.00 | 1 742 368.00 | | 2 041 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 819.00 | 769 428.00 | | 1 188 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 772.00 | 159 124.00 | | 323 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 764.00 | | | 1 593 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 346.00 | | | 742 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 884.00 | | | 584 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 392.00 | 13 255.00 | | 287 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 498.00 | 6 583.00 | | 30 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 894.00 | 6 671.00 | | 256 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 057.00 | 220 057.00 | | 220 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 374 290.00 | 374 290.00 | | 374 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 772.00 | 323 772.00 | | 323 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 038.00 | 241 038.00 | | 241 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 211.00 | 197 211.00 | | 197 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 321.00 | 484 321.00 | | 484 321.00 |
VW T.V.A. | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 819.00 | 1 188 819.00 | | 1 188 819.00 |