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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 803.00 | 197.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 000.00 | 5 803.00 | 101 197.00 | 107 000.00 |
BT Marchandises | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
CF Disponibilités | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 344.00 | | 360 344.00 | 360 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 344.00 | 5 803.00 | 461 541.00 | 467 344.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | 5 000.00 | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 002.00 | 3 214.00 | | 8 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | 49 788.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 163 591.00 | 58 502.00 | | 163 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | 20 000.00 | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 023.00 | 95 460.00 | | 114 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566.00 | 28 572.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 949.00 | 144 032.00 | | 297 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 541.00 | 202 534.00 | | 461 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 771.00 | 119 186.00 | | 198 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
FG Production vendue services | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 14 410.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 596.00 | 397 785.00 | | 234 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 497.00 | 347 996.00 | | 229 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | 49 788.00 | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 116 000.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 107 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 14 000.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351.00 | 29 172.00 | 99 179.00 | 128 351.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 950.00 | 198 771.00 | 99 179.00 | 297 950.00 |