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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 7 851.00 | 4 237.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 165.00 | 76 410.00 | 53 755.00 | 130 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 410.00 | 101 411.00 | 202 999.00 | 304 410.00 |
BT Marchandises | 972 906.00 | 62 440.00 | 910 466.00 | 972 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 254.00 | | 2 337 254.00 | 2 337 254.00 |
BZ Autres créances | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 103.00 | 62 440.00 | 3 464 663.00 | 3 527 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 513.00 | 163 851.00 | 3 667 662.00 | 3 831 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 354 605.00 | 254 628.00 | | 354 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 140.00 | 399 978.00 | | 384 140.00 |
DL TOTAL (I) | 897 429.00 | 813 289.00 | | 897 429.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 747.00 | 538 252.00 | | 749 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 108 765.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 558.00 | 498 586.00 | | 1 561 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 429.00 | 446 665.00 | | 428 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 233.00 | 1 592 267.00 | | 2 742 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 662.00 | 2 455 556.00 | | 3 667 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 505.00 | 1 092 267.00 | | 2 345 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 262 590.00 | 49 024.00 | 8 311 614.00 | 8 262 590.00 |
FD Production vendue biens | -157 915.00 | | -157 915.00 | -157 915.00 |
FG Production vendue services | 83 898.00 | 225.00 | 84 123.00 | 83 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 188 573.00 | 49 249.00 | 8 237 822.00 | 8 188 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 396 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 19 930.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 19 930.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | -2 930.00 | | -4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 049.00 | 154 397.00 | | 142 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 326.00 | 5 987 031.00 | | 8 419 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 186.00 | 5 587 053.00 | | 8 035 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 140.00 | 399 978.00 | | 384 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 663.00 | 2 700.00 | | 2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 290.00 | | 6 120.00 | 298 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 909.00 | | 636.00 | 149 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | | 5 484.00 | 127 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 510.00 | 21 901.00 | | 79 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 1 866.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 015.00 | 20 035.00 | | 59 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 28 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 362.00 | 62 440.00 | 60 362.00 | 60 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 362.00 | 62 440.00 | 60 362.00 | 60 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 362.00 | 90 440.00 | 110 362.00 | 110 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 440.00 | 110 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 558.00 | 1 561 558.00 | | 1 561 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 254.00 | 2 337 254.00 | | 2 337 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 747.00 | 249 747.00 | | 249 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 103 272.00 | 396 728.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 263.00 | 2 560 263.00 | | 2 560 263.00 |
VW T.V.A. | 238 684.00 | 238 684.00 | | 238 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 233.00 | 2 345 505.00 | 396 728.00 | 2 742 233.00 |