| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 12 324.00 | 2 186.00 | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 452.00 | 3 720.00 | 7 732.00 | 11 452.00 |
AH Fonds commercial | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 243.00 | 397.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 108.00 | 36 054.00 | 84 054.00 | 120 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 717.00 | 54 341.00 | 233 376.00 | 287 717.00 |
BT Marchandises | 390 081.00 | 36 292.00 | 353 790.00 | 390 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 554.00 | | 1 108 554.00 | 1 108 554.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 341.00 | 36 292.00 | 1 686 049.00 | 1 722 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 058.00 | 90 633.00 | 1 919 425.00 | 2 010 058.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 966.00 | | | 335 966.00 |
DL TOTAL (I) | 563 336.00 | | | 563 336.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 045.00 | | | 720 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 560.00 | | | 383 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 089.00 | | | 1 320 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 425.00 | | | 1 919 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 837.00 | | | 1 281 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 774.00 | 10 131.00 | 5 537 905.00 | 5 527 774.00 |
FD Production vendue biens | -68 298.00 | | -68 298.00 | -68 298.00 |
FG Production vendue services | 114 160.00 | | 114 160.00 | 114 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 637.00 | 10 131.00 | 5 583 768.00 | 5 573 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 305.00 | | | 5 714 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 339.00 | | | 5 378 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 966.00 | | | 335 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 468.00 | | 82 831.00 | 230 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 582.00 | 287 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 532.00 | 122 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 516.00 | | 7 393.00 | 142 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | | 75 438.00 | 60 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 20 243.00 | | 34 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 422.00 | 2 902.00 | | 9 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 889.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 16 452.00 | | 21 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 36 292.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 696.00 | 36 292.00 | 64 696.00 | 64 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 696.00 | 59 292.00 | 87 696.00 | 100 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 292.00 | 83 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 045.00 | 720 045.00 | | 720 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 554.00 | 1 108 554.00 | | 1 108 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 975.00 | 20 723.00 | 38 252.00 | 58 975.00 |
VI Groupe et associés | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 344.00 | 1 163 344.00 | | 1 163 344.00 |
VW T.V.A. | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 089.00 | 1 281 837.00 | 38 252.00 | 1 320 089.00 |