| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 9 422.00 | 5 088.00 | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 2 831.00 | 1 228.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 715.00 | 925.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 670.00 | 20 130.00 | 24 540.00 | 44 670.00 |
AX Avances et acomptes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 468.00 | 34 098.00 | 196 370.00 | 230 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 333 364.00 | 41 000.00 | 292 364.00 | 333 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 017.00 | 19 365.00 | 1 100 652.00 | 1 120 017.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | 4 331.00 | 19 927.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 242 931.00 | | 242 931.00 | 242 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 748.00 | 64 696.00 | 1 713 052.00 | 1 777 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 216.00 | 98 794.00 | 1 909 422.00 | 2 008 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DH Report à nouveau | -62 138.00 | -71 921.00 | | -62 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 010.00 | 9 784.00 | | 226 010.00 |
DL TOTAL (I) | 327 464.00 | 101 454.00 | | 327 464.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 713.00 | 89 249.00 | | 102 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 786.00 | 633 741.00 | | 1 111 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 700.00 | 61 963.00 | | 163 700.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | 5 192.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 958.00 | 947 655.00 | | 1 545 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 422.00 | 1 049 109.00 | | 1 909 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 982.00 | 908 881.00 | | 1 486 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 078.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264 190.00 | 37 975.00 | 5 302 166.00 | 5 264 190.00 |
FD Production vendue biens | -17 727.00 | | -17 727.00 | -17 727.00 |
FG Production vendue services | 86 552.00 | 90.00 | 86 642.00 | 86 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 016.00 | 38 065.00 | 5 371 081.00 | 5 333 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 12 053.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 053.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -12 053.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 747.00 | 1 915 641.00 | | 5 392 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 737.00 | 1 905 858.00 | | 5 166 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 010.00 | 9 784.00 | | 226 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 022.00 | | 16 446.00 | 214 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | | 15 763.00 | 45 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 683.00 | 11 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 549.00 | 9 549.00 | | 24 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 520.00 | 2 902.00 | | 6 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 812.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 5 835.00 | | 16 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 31 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 696.00 | 31 000.00 | | 33 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 696.00 | 67 000.00 | | 33 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 786.00 | 1 111 786.00 | | 1 111 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 779.00 | 1 096 779.00 | | 1 096 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 713.00 | 43 738.00 | 58 975.00 | 102 713.00 |
VI Groupe et associés | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 594.00 | 1 213 594.00 | | 1 213 594.00 |
VW T.V.A. | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 957.00 | 1 486 982.00 | 58 975.00 | 1 545 957.00 |