| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 6 520.00 | 7 990.00 | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 2 019.00 | 2 040.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 187.00 | 1 453.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 439.00 | 14 823.00 | 27 616.00 | 42 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 022.00 | 24 549.00 | 189 473.00 | 214 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 322 731.00 | | 322 731.00 | 322 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 393.00 | 23 696.00 | 499 697.00 | 523 393.00 |
BZ Autres créances | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CF Disponibilités | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 332.00 | 33 696.00 | 859 636.00 | 893 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 354.00 | 58 245.00 | 1 049 109.00 | 1 107 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DH Report à nouveau | -71 921.00 | | | -71 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784.00 | -71 921.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | 91 670.00 | | 101 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 249.00 | 99 027.00 | | 89 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 741.00 | 325 033.00 | | 633 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 963.00 | 39 630.00 | | 61 963.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 11 630.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 655.00 | 632 830.00 | | 947 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 109.00 | 724 501.00 | | 1 049 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 881.00 | 563 658.00 | | 908 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 458.00 | 33 753.00 | 1 867 211.00 | 1 833 458.00 |
FD Production vendue biens | -17 019.00 | | -17 019.00 | -17 019.00 |
FG Production vendue services | 63 559.00 | 287.00 | 63 846.00 | 63 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 998.00 | 34 040.00 | 1 914 038.00 | 1 879 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | 3 477.00 | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 053.00 | 4 312.00 | | 12 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | 4 312.00 | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 053.00 | -3 856.00 | | -12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 641.00 | 1 396 241.00 | | 1 915 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 858.00 | 1 468 162.00 | | 1 905 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 784.00 | -71 921.00 | | 9 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 547.00 | | 8 475.00 | 205 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | | 8 343.00 | 36 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | | 132.00 | 11 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | 9 429.00 | | 15 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | 2 902.00 | | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 812.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 5 715.00 | | 10 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 696.00 | 4 331.00 | 4 331.00 | 23 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 696.00 | 4 331.00 | 4 331.00 | 33 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 696.00 | 4 331.00 | 4 331.00 | 33 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 741.00 | 633 741.00 | | 633 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 523 393.00 | | | 523 393.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 172.00 | 30 398.00 | 38 774.00 | 69 172.00 |
VI Groupe et associés | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 203.00 | 577 203.00 | | 577 203.00 |
VW T.V.A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 655.00 | 908 881.00 | 38 774.00 | 947 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |