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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 651.00 | 42 021.00 | 137 630.00 | 179 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 212.00 | 8 877.00 | 41 335.00 | 50 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 168.00 | 51 223.00 | 281 945.00 | 333 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CF Disponibilités | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 817.00 | 51 223.00 | 389 594.00 | 440 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DL TOTAL (I) | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 571.00 | | | 180 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 628.00 | | | 289 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 594.00 | | | 389 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 915.00 | | 826 915.00 | 826 915.00 |
FG Production vendue services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 703.00 | | 828 703.00 | 828 703.00 |
FQ Autres produits | | | 6 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 972.00 | | | 837 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 513.00 | | | 799 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 730.00 | | 15 299.00 | 320 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 333 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 229 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 174.00 | | 14 549.00 | 218 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 750.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 896.00 | 31 008.00 | 680.00 | 20 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 571.00 | 31 008.00 | 680.00 | 20 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 571.00 | 42 354.00 | 131 655.00 | 180 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 523.00 | 48 603.00 | 2 920.00 | 51 523.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 628.00 | 151 411.00 | 131 655.00 | 289 628.00 |