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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 395.00 | 165 926.00 | 128 469.00 | 294 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 663.00 | 44 386.00 | 84 276.00 | 128 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 818.00 | 210 637.00 | 323 181.00 | 533 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 544.00 | 210 637.00 | 435 907.00 | 646 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DH Report à nouveau | -29 636.00 | | | -29 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
DL TOTAL (I) | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 119.00 | | | 196 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 907.00 | | | 435 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 206.00 | | | 535 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 533 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 423 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 445.00 | | | 424 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 845.00 | 56 687.00 | 895.00 | 154 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 520.00 | 56 687.00 | 895.00 | 154 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 118.00 | 73 697.00 | 122 421.00 | 196 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 495.00 | 54 120.00 | 10 374.00 | 64 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 654.00 | 187 232.00 | 122 421.00 | 309 654.00 |