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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 395.00 | 122 308.00 | 172 087.00 | 294 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 050.00 | 32 212.00 | 97 838.00 | 130 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 206.00 | 154 845.00 | 380 361.00 | 535 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BZ Autres créances | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 995.00 | 154 845.00 | 486 150.00 | 640 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DH Report à nouveau | -63 105.00 | | | -63 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 821.00 | | | 415 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 815.00 | | 1 045 815.00 | 1 045 815.00 |
FG Production vendue services | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 610.00 | | 1 046 610.00 | 1 046 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 552.00 | | | 1 057 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 083.00 | | | 1 024 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 327.00 | | 1 879.00 | 533 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 566.00 | | 1 879.00 | 422 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 439.00 | 56 406.00 | | 98 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | 56 406.00 | | 98 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 917.00 | 67 991.00 | 182 755.00 | 263 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 508.00 | 71 133.00 | 10 375.00 | 81 508.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 821.00 | 219 895.00 | 182 755.00 | 415 821.00 |