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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 958.00 | 211 395.00 | 91 562.00 | 302 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 362.00 | 58 176.00 | 78 186.00 | 136 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 756.00 | 269 572.00 | 280 183.00 | 549 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 026.00 | 269 572.00 | 455 453.00 | 725 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 252.00 | 88 965.00 | | 115 252.00 |
DH Report à nouveau | | -29 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | 55 923.00 | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 161 940.00 | 126 252.00 | | 161 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | 196 118.00 | | 122 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | 12 581.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 37 082.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | 59 993.00 | | 108 066.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 3 877.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 513.00 | 309 654.00 | | 293 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 453.00 | 435 907.00 | | 455 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 592.00 | 187 233.00 | | 215 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 818.00 | | 16 828.00 | 533 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 549 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 439 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 057.00 | | 16 828.00 | 423 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 637.00 | 59 825.00 | 890.00 | 210 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 312.00 | 59 825.00 | 565.00 | 210 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 437.00 | 44 516.00 | 77 920.00 | 122 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 970.00 | 36 596.00 | 10 374.00 | 46 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 513.00 | 215 592.00 | 77 920.00 | 293 513.00 |