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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 516.00 | 79 046.00 | 213 470.00 | 292 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 050.00 | 19 068.00 | 110 982.00 | 130 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 327.00 | 98 439.00 | 434 888.00 | 533 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CF Disponibilités | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 711.00 | 98 439.00 | 548 272.00 | 646 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 105.00 | | | -63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 428.00 | | | 324 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 272.00 | | | 548 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 912.00 | | 935 912.00 | 935 912.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 229.00 | | 937 229.00 | 937 229.00 |
FQ Autres produits | | | 8 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 351.00 | | | 946 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 456.00 | | | 1 009 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 105.00 | | | -63 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 168.00 | | 200 158.00 | 333 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 863.00 | | 192 703.00 | 229 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 7 455.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 223.00 | 47 216.00 | | 51 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | 47 216.00 | | 50 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | 2 170.00 | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 949.00 | 70 860.00 | 208 329.00 | 321 949.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 868.00 | 77 663.00 | 8 205.00 | 85 868.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 412.00 | 260 323.00 | 208 329.00 | 511 412.00 |