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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 341.00 | 10 504.00 | 25 837.00 | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 709.00 | 10 291.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 341.00 | 22 212.00 | 100 128.00 | 122 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 194.00 | 22 212.00 | 233 982.00 | 256 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
222 Production stockée | -3 914.00 | 5 000.00 | | -3 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 11 521.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 228.00 | 218 799.00 | | 444 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 878.00 | 83 145.00 | | 164 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 329.00 | -2 828.00 | | -14 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 637.00 | 13 952.00 | | 27 637.00 |
242 Autres charges externes. | 88 170.00 | 45 332.00 | | 88 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 1 386.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 318.00 | 49 888.00 | | 110 318.00 |
252 Charges sociales | 20 241.00 | 8 073.00 | | 20 241.00 |
262 Autres charges | 4 076.00 | 1 194.00 | | 4 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 858.00 | 68 260.00 | | 152 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 015.00 | 10 938.00 | | 25 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 750.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 4 681.00 | 2 836.00 | | 4 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 989.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -886.00 | 886.00 | | -886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 460.00 | 6 976.00 | | 21 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | 6 976.00 | | 21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 31 436.00 | 9 976.00 | | 31 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 520.00 | 137 596.00 | | 118 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 51 746.00 | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 229.00 | 15 481.00 | | 29 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 546.00 | 205 377.00 | | 202 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 982.00 | 215 353.00 | | 233 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 14 548.00 | | 7 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 994.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 13 554.00 | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 520.00 | 19 959.00 | 85 201.00 | 118 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 546.00 | 103 985.00 | 85 201.00 | 202 546.00 |