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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 341.00 | 25 040.00 | 11 301.00 | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 28 268.00 | 21 564.00 | 49 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 173.00 | 55 308.00 | 96 865.00 | 152 173.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 492.00 | | 142 492.00 | 142 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 665.00 | 55 308.00 | 239 357.00 | 294 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 444.00 | 28 136.00 | | 31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 3 308.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 35 803.00 | 34 744.00 | | 35 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 242.00 | 126 776.00 | | 100 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 773.00 | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 53 022.00 | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 26 480.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 555.00 | 208 050.00 | | 203 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 357.00 | 242 795.00 | | 239 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 672.00 | |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 524.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 524.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 072.00 | 497 512.00 | | 556 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 013.00 | 494 204.00 | | 555 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | 3 308.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 16 452.00 | | 38 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 16 452.00 | | 36 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 242.00 | 27 460.00 | 72 782.00 | 100 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VP Divers | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 005.00 | 130 223.00 | 72 782.00 | 203 005.00 |