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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 730.00 | 38 683.00 | 9 048.00 | 47 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 241.00 | 52 111.00 | 24 130.00 | 76 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 971.00 | 92 794.00 | 97 177.00 | 189 971.00 |
BT Marchandises | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 727.00 | 143.00 | 47 584.00 | 47 727.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 649.00 | 143.00 | 157 506.00 | 157 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 621.00 | 92 937.00 | 254 684.00 | 347 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 517.00 | 42 058.00 | | 65 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 23 460.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 70 116.00 | 68 817.00 | | 70 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 065.00 | 69 986.00 | | 53 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 228.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 86.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 803.00 | 68 962.00 | | 86 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | 28 937.00 | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | | 5 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 568.00 | 174 311.00 | | 184 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 684.00 | 243 128.00 | | 254 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 932.00 | 174 225.00 | | 166 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 656.00 | | 298 656.00 | 298 656.00 |
FD Production vendue biens | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FG Production vendue services | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 451.00 | | 566 451.00 | 566 451.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | 45.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 45.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | -853.00 | | 5 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 147.00 | 611 098.00 | | 588 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 849.00 | 587 638.00 | | 586 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 23 460.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 616.00 | | 5 449.00 | 184 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 189 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 123 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 616.00 | | 5 449.00 | 118 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 055.00 | 12 739.00 | | 80 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 055.00 | 12 739.00 | | 78 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 065.00 | 35 465.00 | 17 600.00 | 53 065.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 532.00 | 166 932.00 | 17 600.00 | 184 532.00 |