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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 886.00 | 32 341.00 | 4 544.00 | 36 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 34 634.00 | 15 198.00 | 49 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 718.00 | 68 976.00 | 83 742.00 | 152 718.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 396.00 | 367.00 | 40 029.00 | 40 396.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 210.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 713.00 | 367.00 | 132 346.00 | 132 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 430.00 | 69 343.00 | 216 088.00 | 285 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 31 444.00 | | 32 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 555.00 | 1 059.00 | | 9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 45 358.00 | 35 803.00 | | 45 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 973.00 | 100 242.00 | | 72 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 681.00 | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | 550.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 62 932.00 | | 60 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 491.00 | 38 150.00 | | 28 491.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 730.00 | 203 555.00 | | 170 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 088.00 | 239 357.00 | | 216 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 871.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 183.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 682.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -499.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 765.00 | 556 072.00 | | 554 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 210.00 | 555 013.00 | | 545 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 555.00 | 1 059.00 | | 9 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 173.00 | | 545.00 | 152 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 173.00 | | 545.00 | 86 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308.00 | 13 668.00 | | 55 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 13 668.00 | | 53 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 221.00 | 6 522.00 | | 65 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 973.00 | 28 164.00 | 44 809.00 | 72 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VP Divers | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 441.00 | 123 635.00 | 44 809.00 | 1 684 441.00 |