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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 476.00 | 37 191.00 | 5 284.00 | 42 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 141.00 | 40 864.00 | 35 277.00 | 76 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 616.00 | 80 055.00 | 104 561.00 | 184 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 094.00 | 143.00 | 48 951.00 | 49 094.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 710.00 | 143.00 | 138 567.00 | 138 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 326.00 | 80 198.00 | 243 128.00 | 323 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 058.00 | 32 503.00 | | 42 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 9 555.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 68 817.00 | 45 358.00 | | 68 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 986.00 | 72 973.00 | | 69 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 410.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 2 286.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 60 458.00 | | 68 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 28 491.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 311.00 | 170 730.00 | | 174 311.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 128.00 | 216 088.00 | | 243 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 658.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 216.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 88.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 128.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 098.00 | 554 765.00 | | 611 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 638.00 | 545 210.00 | | 587 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | 9 555.00 | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 718.00 | | 31 899.00 | 152 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 718.00 | | 31 899.00 | 86 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 976.00 | 11 079.00 | | 68 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 976.00 | 11 079.00 | | 66 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 986.00 | 33 829.00 | 36 157.00 | 69 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 225.00 | 138 067.00 | 36 157.00 | 174 225.00 |