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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 763.00 | 124.00 | 6 640.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 27.00 | 846.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 416.00 | 3 569.00 | 27 846.00 | 31 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 502.00 | 3 720.00 | 35 782.00 | 39 502.00 |
BT Marchandises | 1 135 663.00 | | 1 135 663.00 | 1 135 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 920.00 | 3 751.00 | 343 169.00 | 346 920.00 |
BZ Autres créances | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
CF Disponibilités | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 167.00 | 3 751.00 | 1 951 416.00 | 1 955 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 669.00 | 7 471.00 | 1 987 199.00 | 1 994 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 797.00 | 89 737.00 | | 115 797.00 |
DL TOTAL (I) | 206 534.00 | 90 737.00 | | 206 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 990.00 | 930 482.00 | | 973 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 638.00 | 544 400.00 | | 519 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 357.00 | 143 617.00 | | 136 357.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 3 957.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 665.00 | 1 622 455.00 | | 1 780 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 199.00 | 1 713 192.00 | | 1 987 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 665.00 | 1 622 455.00 | | 1 780 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | 17 202.00 | 22 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | | 17 202.00 | 21 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 2 300.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 2 300.00 | | 1 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 13 492.00 | 15 100.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 13 492.00 | 15 100.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 13 492.00 | 15 100.00 | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | 15 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 638.00 | 519 638.00 | | 519 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 342 608.00 | | | 342 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 484.00 | 150 484.00 | | 150 484.00 |
VI Groupe et associés | 973 990.00 | 973 990.00 | | 973 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 718.00 | 565 268.00 | 450.00 | 565 718.00 |
VW T.V.A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 665.00 | 1 780 665.00 | | 1 780 665.00 |