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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 463.00 | 6 813.00 | 21 650.00 | 28 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 4 542.00 | 11 582.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 29 015.00 | 40 517.00 | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 398.00 | 40 370.00 | 82 028.00 | 122 398.00 |
BT Marchandises | 1 305 175.00 | 27 242.00 | 1 277 933.00 | 1 305 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 670.00 | 85 351.00 | 441 319.00 | 526 670.00 |
BZ Autres créances | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CF Disponibilités | 1 169 838.00 | | 1 169 838.00 | 1 169 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 862.00 | | 218 862.00 | 218 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 119.00 | 112 593.00 | 3 380 526.00 | 3 493 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 695.00 | 152 964.00 | 3 465 731.00 | 3 618 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 623.00 | 268 606.00 | | 149 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 582.00 | -118 983.00 | | 157 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 409 558.00 | 150 723.00 | | 409 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 012.00 | 156 677.00 | | 374 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 923.00 | 805 166.00 | | 712 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 799.00 | 1 334 955.00 | | 1 667 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 571.00 | 102 374.00 | | 183 571.00 |
EA Autres dettes | 107 234.00 | 4 839.00 | | 107 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 539.00 | 2 404 011.00 | | 3 045 539.00 |
ED (V) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 731.00 | 2 554 733.00 | | 3 465 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 586 688.00 | 478 832.00 | 8 065 520.00 | 7 586 688.00 |
FG Production vendue services | 358 676.00 | 7 467.00 | 366 143.00 | 358 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 364.00 | 486 299.00 | 8 431 663.00 | 7 945 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 293 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 51 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 27 991.00 | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 33 473.00 | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 33 473.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | -5 482.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 280.00 | 6 992 347.00 | | 8 482 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 697.00 | 7 111 330.00 | | 8 324 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 582.00 | -118 983.00 | | 157 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 461.00 | 24 937.00 | | 97 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | 24 937.00 | | 89 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 417.00 | 13 953.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 13 953.00 | | 26 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 178.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 379.00 | | 6 137.00 | 33 379.00 |
6T Sur comptes clients | 101 325.00 | 1 977.00 | 17 951.00 | 101 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 704.00 | 1 977.00 | 24 088.00 | 134 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 704.00 | 5 155.00 | 24 088.00 | 134 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 24 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 799.00 | 1 667 799.00 | | 1 667 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 426 244.00 | 426 244.00 | | 426 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
VB T. V. A. | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 012.00 | 340 471.00 | 33 541.00 | 374 012.00 |
VI Groupe et associés | 712 923.00 | 712 923.00 | | 712 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 748.00 | 851 044.00 | 108 704.00 | 959 748.00 |
VW T.V.A. | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 539.00 | 3 011 998.00 | 33 541.00 | 3 045 539.00 |