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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 103.00 | 4 159.00 | 14 944.00 | 19 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 435.00 | 1 889.00 | 9 546.00 | 11 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 644.00 | 20 369.00 | 38 274.00 | 58 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 461.00 | 26 417.00 | 71 043.00 | 97 461.00 |
BT Marchandises | 1 246 325.00 | 33 379.00 | 1 212 945.00 | 1 246 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 604.00 | 101 325.00 | 440 279.00 | 541 604.00 |
BZ Autres créances | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
CF Disponibilités | 327 105.00 | | 327 105.00 | 327 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 808.00 | | 246 808.00 | 246 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 394.00 | 134 704.00 | 2 483 690.00 | 2 618 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 855.00 | 161 122.00 | 2 554 733.00 | 2 715 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 606.00 | 274 458.00 | | 268 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 983.00 | -5 852.00 | | -118 983.00 |
DL TOTAL (I) | 150 723.00 | 269 706.00 | | 150 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 677.00 | 41 929.00 | | 156 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 166.00 | 819 597.00 | | 805 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 955.00 | 1 082 875.00 | | 1 334 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 374.00 | 112 335.00 | | 102 374.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 9 375.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 011.00 | 2 066 111.00 | | 2 404 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 733.00 | 2 361 816.00 | | 2 554 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 061 432.00 | 590 370.00 | 6 651 802.00 | 6 061 432.00 |
FG Production vendue services | 280 692.00 | 5 344.00 | 286 036.00 | 280 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 124.00 | 595 714.00 | 6 937 838.00 | 6 342 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 015.00 | |
GE Autres charges | | | 34 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 4 501.00 | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 991.00 | 7 001.00 | | 27 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 473.00 | 13 019.00 | | 33 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 473.00 | 39 051.00 | | 33 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 482.00 | -32 049.00 | | -5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 347.00 | 6 627 718.00 | | 6 992 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 330.00 | 6 633 570.00 | | 7 111 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 983.00 | -5 852.00 | | -118 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 973.00 | 36 488.00 | | 60 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 979.00 | 36 204.00 | | 52 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | 284.00 | | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 9 097.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 9 097.00 | | 17 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 192.00 | 3 187.00 | | 30 192.00 |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 97 828.00 | 7 296.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 985.00 | 101 015.00 | 7 296.00 | 40 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 985.00 | 101 015.00 | 33 296.00 | 66 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 015.00 | 7 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 955.00 | 1 334 955.00 | | 1 334 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 422 500.00 | 422 500.00 | | 422 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
VB T. V. A. | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 677.00 | 5 004.00 | 1 673.00 | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 805 166.00 | 805 166.00 | | 805 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 808.00 | 246 808.00 | | 246 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 494.00 | 894 111.00 | 127 383.00 | 1 021 494.00 |
VW T.V.A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 011.00 | 2 402 338.00 | 1 673.00 | 2 404 011.00 |