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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 638.00 | 1 026.00 | 8 612.00 | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 272.00 | 786.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 072.00 | 8 862.00 | 23 210.00 | 32 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 717.00 | 10 160.00 | 39 558.00 | 49 717.00 |
BT Marchandises | 1 156 919.00 | 37 617.00 | 1 119 302.00 | 1 156 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 905.00 | 22 307.00 | 264 598.00 | 286 905.00 |
BZ Autres créances | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CF Disponibilités | 342 220.00 | | 342 220.00 | 342 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 263.00 | 59 923.00 | 1 991 340.00 | 2 051 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 981.00 | 70 083.00 | 2 030 897.00 | 2 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 434.00 | 89 637.00 | | 205 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 024.00 | 115 797.00 | | 69 024.00 |
DL TOTAL (I) | 275 558.00 | 206 534.00 | | 275 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 330.00 | 150 484.00 | | 188 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 423.00 | 973 990.00 | | 836 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 417.00 | 519 638.00 | | 645 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 637.00 | 136 357.00 | | 82 637.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 196.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 340.00 | 1 780 665.00 | | 1 755 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 897.00 | 1 987 199.00 | | 2 030 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 351.00 | 150 000.00 | | 46 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 502.00 | | 49 717.00 | 39 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 502.00 | 49 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 052.00 | 42 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | | 42 769.00 | 39 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 949.00 | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 19 896.00 | 1 340.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 57 513.00 | 1 340.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 57 513.00 | 1 340.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 513.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 417.00 | 645 417.00 | | 645 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 260 304.00 | | | 260 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -144.00 | | | -144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 979.00 | 100 049.00 | 41 929.00 | 141 979.00 |
VI Groupe et associés | 836 423.00 | 836 423.00 | | 836 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VP Divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 507.00 | 470 558.00 | 6 949.00 | 477 507.00 |
VW T.V.A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 340.00 | 1 713 410.00 | 41 929.00 | 1 755 340.00 |