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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 381.00 | 14 207.00 | 26 174.00 | 40 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 11 902.00 | 11 749.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 385.00 | 50 868.00 | 58 517.00 | 109 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 596.00 | 76 977.00 | 105 619.00 | 182 596.00 |
BT Marchandises | 2 086 374.00 | 11 157.00 | 2 075 217.00 | 2 086 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 096.00 | 35 978.00 | 328 118.00 | 364 096.00 |
BZ Autres créances | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
CF Disponibilités | 343 834.00 | | 343 834.00 | 343 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 578.00 | 47 135.00 | 3 284 444.00 | 3 331 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 500.00 | 124 112.00 | 3 393 389.00 | 3 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 801 906.00 | 297 305.00 | | 801 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 727.00 | 504 601.00 | | -101 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 1 644.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 811 213.00 | 913 550.00 | | 811 213.00 |
DP Provisions pour risques | 3 326.00 | 2 864.00 | | 3 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 326.00 | 2 864.00 | | 3 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 859.00 | 217 841.00 | | 892 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 569.00 | 721 965.00 | | 771 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 536.00 | 24 237.00 | | 32 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 796.00 | 1 140 277.00 | | 702 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 410.00 | 336 861.00 | | 176 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 066.00 | | |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 8 610.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 614.00 | 2 458 857.00 | | 2 578 614.00 |
ED (V) | 236.00 | 1 334.00 | | 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 389.00 | 3 376 605.00 | | 3 393 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 204 451.00 | 498 194.00 | 7 702 645.00 | 7 204 451.00 |
FG Production vendue services | 292 098.00 | 16 202.00 | 308 300.00 | 292 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 549.00 | 514 396.00 | 8 010 946.00 | 7 496 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 99 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | 610.00 | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 826.00 | 2 044.00 | | 16 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 826.00 | 2 044.00 | | 16 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -1 434.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 323.00 | 196 833.00 | | -36 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 898.00 | 10 313 600.00 | | 8 137 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 625.00 | 9 808 998.00 | | 8 239 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 727.00 | 504 601.00 | | -101 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 104.00 | | 21 731.00 | 179 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 239.00 | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 239.00 | 182 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 586.00 | | 20 831.00 | 152 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 518.00 | | 900.00 | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 755.00 | 23 221.00 | | 53 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755.00 | 23 221.00 | | 53 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 864.00 | 461.00 | | 2 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 599.00 | | 3 442.00 | 14 599.00 |
6T Sur comptes clients | 86 692.00 | 12 364.00 | 63 078.00 | 86 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 291.00 | 12 364.00 | 66 520.00 | 101 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 155.00 | 12 826.00 | 66 520.00 | 104 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 364.00 | 66 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 796.00 | 702 796.00 | | 702 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 321 641.00 | 321 641.00 | | 321 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
VB T. V. A. | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 233.00 | 90 233.00 | 800 000.00 | 890 233.00 |
VI Groupe et associés | 771 569.00 | 771 569.00 | | 771 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 000.00 | | | 829 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 836.00 | 325 836.00 | | 325 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 961.00 | 792 328.00 | 51 633.00 | 843 961.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 077.00 | 1 746 077.00 | 800 000.00 | 2 546 077.00 |