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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 332.00 | 19 698.00 | 22 634.00 | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 442.00 | 17 446.00 | 21 995.00 | 39 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 789.00 | 37 144.00 | 284 645.00 | 321 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
CF Disponibilités | 237 167.00 | | 237 167.00 | 237 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 275.00 | | 557 275.00 | 557 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 064.00 | 37 144.00 | 841 920.00 | 879 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 768.00 | | | 271 768.00 |
DL TOTAL (I) | 391 174.00 | | | 391 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 297.00 | | | 235 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
EA Autres dettes | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 746.00 | | | 450 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 920.00 | | | 841 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 665.00 | | 1 124.00 | 320 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 650.00 | | 1 124.00 | 80 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 23 536.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 23 536.00 | | 13 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 714.00 | 10 286.00 | 15 429.00 | 25 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 230.00 | 41 814.00 | 174 543.00 | 235 230.00 |
VI Groupe et associés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VP Divers | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 078.00 | 133 063.00 | 15.00 | 133 078.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 746.00 | 241 901.00 | 189 972.00 | 450 746.00 |