| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 40 234.00 | 2 603.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 732.00 | 28 633.00 | 25 098.00 | 53 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 584.00 | 68 868.00 | 267 716.00 | 336 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
BZ Autres créances | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 588.00 | | 440 588.00 | 440 588.00 |
CF Disponibilités | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 402.00 | | 661 402.00 | 661 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 985.00 | 68 868.00 | 929 118.00 | 997 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 108.00 | 380 174.00 | | 589 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 233.00 | 208 934.00 | | 104 233.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 101.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 704 421.00 | 600 209.00 | | 704 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 870.00 | 193 946.00 | | 151 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 23 543.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 308.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 704.00 | 52 588.00 | | 40 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 697.00 | 293 384.00 | | 224 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 118.00 | 893 593.00 | | 929 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 070.00 | 137 355.00 | | 117 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 137 355.00 | | 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 129.00 | 19 985.00 | 12 246.00 | 61 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | 19 985.00 | 12 246.00 | 61 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 886.00 | 43 259.00 | 107 627.00 | 150 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VP Divers | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 697.00 | 117 070.00 | 107 627.00 | 224 697.00 |