| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 32 108.00 | 10 729.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 29 021.00 | 14 421.00 | 43 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 294.00 | 61 129.00 | 265 165.00 | 326 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
BZ Autres créances | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 936.00 | | 330 936.00 | 330 936.00 |
CF Disponibilités | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 428.00 | | 628 428.00 | 628 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 722.00 | 61 129.00 | 893 593.00 | 954 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 174.00 | 108 407.00 | | 380 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 934.00 | 271 768.00 | | 208 934.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 600 209.00 | 391 174.00 | | 600 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 946.00 | 235 455.00 | | 193 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 543.00 | 89 249.00 | | 23 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 25 312.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | 100 888.00 | | 52 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 384.00 | 450 904.00 | | 293 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 593.00 | 842 078.00 | | 893 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 789.00 | | 4 505.00 | 321 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 774.00 | | 4 505.00 | 81 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 071.00 | 24 058.00 | | 37 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 071.00 | 24 058.00 | | 37 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 29.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 29.00 | | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 437.00 | 10 294.00 | 5 143.00 | 15 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 416.00 | 42 530.00 | 150 886.00 | 193 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 162.00 | 183 162.00 | | 183 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 384.00 | 137 355.00 | 156 029.00 | 293 384.00 |