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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 23 770.00 | 67.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 807.00 | 48 265.00 | 9 542.00 | 57 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 659.00 | 72 035.00 | 249 624.00 | 321 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
CF Disponibilités | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 089.00 | | 592 089.00 | 592 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 748.00 | 72 035.00 | 841 713.00 | 913 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 771 506.00 | 771 506.00 | | 771 506.00 |
DH Report à nouveau | -19 337.00 | | | -19 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | -19 337.00 | | -4 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 22.00 | | |
DL TOTAL (I) | 758 633.00 | 763 192.00 | | 758 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 73 284.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 26 756.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 122 096.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 080.00 | 227 774.00 | | 83 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 713.00 | 990 966.00 | | 841 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 207.00 | 208 901.00 | | 64 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 9 657.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 659.00 | | | 340 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 321 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 81 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 660.00 | 7 374.00 | 19 000.00 | 83 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 660.00 | 7 374.00 | 19 000.00 | 83 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 080.00 | 64 207.00 | | 83 080.00 |