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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 42 430.00 | 407.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 390.00 | 35 392.00 | 23 998.00 | 59 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 242.00 | 77 822.00 | 264 420.00 | 342 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 477.00 | | 451 477.00 | 451 477.00 |
CF Disponibilités | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 889.00 | | 702 889.00 | 702 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 131.00 | 77 822.00 | 967 308.00 | 1 045 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 693 341.00 | 589 108.00 | | 693 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 165.00 | 104 233.00 | | 78 165.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | 80.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 782 557.00 | 704 421.00 | | 782 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 159.00 | 151 870.00 | | 108 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 8 359.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 23 764.00 | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 279.00 | 40 704.00 | | 53 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 751.00 | 224 697.00 | | 184 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 308.00 | 929 118.00 | | 967 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 124.00 | 117 070.00 | | 121 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 984.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 584.00 | | 8 000.00 | 336 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 342 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 102 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | 8 000.00 | 96 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 868.00 | 11 296.00 | 2 342.00 | 68 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 868.00 | 11 296.00 | 2 342.00 | 68 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | 29.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 29.00 | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UX Autres créances clients | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 627.00 | 44 000.00 | 63 627.00 | 107 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 751.00 | 121 124.00 | 63 627.00 | 184 751.00 |