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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 018.00 | 89 350.00 | 44 668.00 | 134 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 980.00 | 89 350.00 | 4 995 630.00 | 5 084 980.00 |
BZ Autres créances | 330 059.00 | | 330 059.00 | 330 059.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 714.00 | | 348 714.00 | 348 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 694.00 | 89 350.00 | 5 344 344.00 | 5 433 694.00 |
CU Autres participations | 4 950 962.00 | | 4 950 962.00 | 4 950 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
DG Autres réserves | 762 782.00 | | | 762 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 857.00 | 802 928.00 | | 274 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 785.00 | 2 952 928.00 | | 3 227 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 103 564.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 308.00 | 1.00 | | 305 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 92 504.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 559.00 | 2 196 096.00 | | 2 116 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 344.00 | 5 149 025.00 | | 5 344 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 559.00 | 2 196 096.00 | | 2 116 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 345.00 | | | -43 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 035.00 | 857 200.00 | | 350 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 178.00 | 54 272.00 | | 75 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 857.00 | 802 928.00 | | 274 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 980.00 | | | 5 084 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 084 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950 962.00 | | | 4 950 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 668.00 | 44 673.00 | | 44 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 668.00 | 44 673.00 | | 44 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 275 029.00 | | | 275 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 308.00 | 305 308.00 | | 305 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 059.00 | 330 059.00 | | 330 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 559.00 | 616 559.00 | 1 500 000.00 | 2 116 559.00 |